Hesaplar ve Kategoriler

Hesaplar ve kategoriler

Ön Muhasebe komuta çubuğundaki Hesaplar düğmesiyle açılır. Ön Muhasebenin iki temel tanımı burada durur: hesaplar ve kategoriler.

Hesaplar

Hesap, paranızın durduğu yerdir: kasa, banka hesabı ya da kart. Her gelir gider kaydı bir hesaba işlenir.

Yeni hesap düğmesiyle hesap eklersiniz; hesabın adı, türü ve para birimi olur. Türler şunlardır:

• Nakit: kasadaki para.

• Banka: banka hesabı. Banka adı, hesap sahibi, IBAN, SWIFT, şube ve hesap numarası yazılır.

• Kredi kartı: şirket kartı. Kart sahibi ve kartın son dört hanesi yazılır; tam kart numarası tutulmaz.

• Kripto cüzdanı: ağ ve cüzdan adresi yazılır.

• E-cüzdan: PayPal, Wise gibi hesaplar. Sağlayıcı ve hesap (e-posta) yazılır.

• Çek / senet portföyü: elinizdeki çek ve senetlerin durduğu hesaptır. Bakiyesi portföydeki belgelerin toplamıdır, açılış bakiyesi sorulmaz. → Çek ve Senet.

• Diğer: yukarıdakilere uymayan hesaplar.

Ödeme bilgisi alanları türe göre değişir ve hepsi isteğe bağlıdır. Bir hesabın türünü değiştirirseniz eski türün bilgisi silinir; bankadan karta çevrilen hesapta IBAN kalmaz. Müşteri ve personel sayfalarındaki ödeme hesapları da aynı alanları kullanır.

Şirketinizin banka hesapları yalnız burada tutulur. Ayrı bir banka hesabı listesi yoktur: IBAN'ınızı hangi hesaba yazdıysanız, o hesaba işlenen alacağın havale talebi sayfasında müşteri o IBAN'ı görür. → Banka Hesapları.

Kart üzerinde hesabın güncel bakiyesi görünür. Bakiye o hesaba işlenmiş gerçekleşmiş kayıtlardan hesaplanır; bekleyen alacak ve ödemeler bakiyeye girmez. Çıkan para girenden fazlaysa bakiye eksi görünür.

Ödeme bilgisi girilmiş hesabın kartında bu bilginin kısa hâli durur: bankada IBAN, cüzdanda adres, kartta son dört hane. Yanındaki kopyala düğmesi IBAN'ı ya da adresi panoya alır.

Kartın altındaki düğmeler hesabı paylaşır, düzenler ve siler. Paylaş yalnız ödeme bilgisi olan banka, kripto ve e-cüzdan hesaplarında görünür; bilgileri kopyalama, e-posta, WhatsApp ya da QR kod ile gönderir. → Bilgi Paylaşma. Silme onay ister. Hareketi olan hesap, içinde belge bulunan portföy de silinemez. Telefonda bu düğmeler yerine tek bir işlemler menüsü çıkar.

Aynı para biriminde aynı adla ikinci bir hesap açamazsınız; iki hesabı ayırt edebilmeniz için adların farklı olması gerekir ("Kasa" ve "Kasa (şube)" gibi). Farklı para biriminde aynı adı kullanabilirsiniz.

Çalışma alanı açıldığında hesaplar hazır gelir: kendi para biriminizde bir kasa, dolar kasası, euro kasası ve kendi para biriminizde bir banka hesabı. Kasa adları para birimi koduyla başlar ("TRY Kasa", "USD Kasa", "EUR Kasa") ki seçicide hangisinin hangi birim olduğu tek bakışta görünsün. Para biriminiz zaten dolar ya da euroysa o kasa iki kez açılmaz.

Dil ve Bölge ayarlarında yeni bir para birimi kullanıma açtığınızda, o para biriminde bir kasa hesabı kendiliğinden oluşur; böylece o birimdeki satış ve kayıtları hesapsız bırakmazsınız. Para birimini kullanımdan kaldırdığınızda hesap silinmez, arşivlenir; birimi yeniden açarsanız aynı hesap geri gelir.

Kategoriler

Kategoriler gelir ve gideri türlerine ayırır: satış geliri, hizmet geliri, kira, faturalar, personel maaşı gibi. Raporlardaki kategori kırılımı bu listeden gelir.

Gelir ve gider kategorileri iki ayrı listede tutulur. Yeni tür ile eklersiniz; her kategorinin adı, ikonu, rengi ve taraf tipi vardır. Adı çalışma alanının ana dilinde yazarsınız; Diğer diller için çeviri ekle ile ekibinizin kullandığı diğer dillerdeki karşılığını da girersiniz, yapay zekâ açıksa çeviriyi tek tıkla doldurabilirsiniz. Her kullanıcı kategoriyi kendi dilinde görür.

Taraf tipi, o kategori seçilince işlemde hangi tarafın sorulacağını belirler:

• Müşteri / Firma: kayıt bir müşteriye bağlanır.

• Personel: kayıt bir çalışana bağlanır (maaş, avans gibi).

• Yok: taraf sorulmaz.

Satırları sürükleyerek kategorilerin sırasını değiştirirsiniz. Arama kutusu uzun listede kategori arar.

Kayıtlar için ön muhasebe listesine, özetler için raporlara bakın.