Proje Gelir-Gideri

Projenin gelir-gider bölümü

Projenin üst çubuğundaki Gelir-Gider, yalnızca bu projeye işlenmiş gelir ve gider kayıtlarını gösterir. Üstteki üç karo projenin finansal özetidir:

• Toplam gelir: projeye işlenmiş, gerçekleşmiş gelirlerin toplamı.

• Toplam gider: projeye işlenmiş, gerçekleşmiş giderlerin toplamı.

• Net: gelir eksi gider.

Karolara yalnızca gerçekleşmiş işlemler girer. Henüz tahsil edilmemiş alacaklar ve ödenmemiş borçlar toplamlara yansımaz.

Farklı para birimlerinde işlem girseniz de karolar tek para biriminde çıkar. Her işlem kaydedilirken çalışma alanınızın ana para birimine çevrilir.

Bölüm yalnızca Muhasebe modülü çalışma alanınızda açıksa görünür.

Karoların altındaki listenin kendi arama kutusu vardır: açıklama ya da referans numarasıyla arayabilirsiniz. Kutunun solundaki Tümü / Gelir / Gider seçenekleri listeyi işlem türüne göre daraltır.

İşlem ekleme

Listenin altındaki İşlem ekle düğmesine tıklayın. Açılan pencerede:

• Tür: Gelir, Gider ya da Transfer.

• Durum: gelirde Tahsil Edildi veya Alacak, giderde Ödendi veya Ödenecek. Alacak ya da Ödenecek seçerseniz bir Vade girmeniz gerekir.

• Hesap: paranın girdiği veya çıktığı hesap. Zorunludur. Listede yoksa pencereden yeni hesap ekleyebilirsiniz.

• Ürün Kalemleri (yalnız gelirde): işleme ürün eklerseniz tutar kalemlerden hesaplanır ve arkada bir satış belgesi oluşur.

• Tutar: işlem tutarı. Para birimi seçtiğiniz hesabın para birimidir.

• İşlem tarihi: varsayılan olarak bugün gelir.

• Kategori: işlemi sınıflandırır. Seçtiğiniz kategoriye göre altında bir taraf alanı açılabilir (müşteri ya da personel).

• Açıklama ve Referans no: isteğe bağlıdır.

• Tekrarla: işlemin belirli aralıklarla tekrar etmesini sağlar.

• Evraklar: fatura, fiş gibi belgeleri işleme eklersiniz.

• Otomatik ödeme hatırlatması (yalnız Alacak seçtiğinizde): açık olduğunda vade yaklaştığında ve geçtiğinde müşteriye hatırlatma gider. Hangi kanaldan gideceğini (e-posta, SMS, WhatsApp) siz seçersiniz. Bir müşteriye hatırlatma gitmesini istemiyorsanız anahtarı kapatın; vadeyi silmeniz gerekmez.

Kayıtlı bir alacağı düzenlemek için açtığınızda pencerenin üstünde Müşteriye bildir düğmesi çıkar. Düğme, ödeme bilgisini müşteriye gönderdiğiniz pencereyi açar: kanalı seçer, gidecek metni ve ekleri görür, gerekiyorsa değiştirir ve gönderirsiniz. Ayrıntı: muhasebe sayfası.

Pencerede ayrı bir proje alanı yoktur. İşlem, açtığınız projeye kendiliğinden bağlanır.

Bir seçim listesi sunucudan gelemezse alanın üstünde "Liste yüklenemedi" uyarısı ve Tekrar Dene düğmesi görünür. Uyarıyı gördüğünüzde liste boş kalır ama kayıtlarınız yerindedir. Yeni bir hesap, kategori ya da müşteri oluşturmadan önce Tekrar Dene'ye basın. Aynı koruma özet karolarında da vardır: gelir-gider özeti sunucudan gelemezse karoların yerinde "Bu bölüm yüklenemedi" uyarısı ve Tekrar Dene düğmesi çıkar; özet hiçbir zaman yanlışlıkla sıfır göstermez.

İşlem listesi

Karoların altında projenin işlemleri listelenir: işlem tarihi, tür, durum, kaynak, kategori ve tutar. Bir satıra tıkladığınızda düzenleme penceresi açılır.

İşlem tarihi ve Tutar başlıklarına tıklayarak listeyi sıralayabilirsiniz. Sıralama projenin tüm işlemlerine uygulanır; yalnızca o sayfada görünen satırlara değil. Tutar sıralaması, işlemler farklı para birimlerinde olsa bile çalışma alanınızın ana para birimine çevrilmiş değere göre yapılır.

Projede hiç işlem yoksa "Henüz işlem yok" yazısı görünür.

Muhasebe modülüyle ilişkisi

Buradaki işlemler ayrı bir defter değildir. Aynı kayıtlar Muhasebe modülünün işlem listesinde de görünür. Proje bölümü, o listenin yalnızca bu projeye ait kısmını gösterir.

Yetkiler

Karoları ve listeyi görmek için muhasebe görüntüleme yetkisi, işlem eklemek için işlem oluşturma yetkisi gerekir. Bu yetkiler çalışma alanı düzeyindedir, projedeki rolünüzden bağımsızdır.

İlgili: Projeler, Proje Ayarları