Muhasebe
Gelir ve giderlerinizi tek listede tutun, alacak ve ödemeleri takip edin.
Muhasebe
Sol menüdeki Muhasebe ile açılır. Gelir ve giderlerinizin tek listesi burada durur.
Her satır bir kayıttır: işlem tarihi, türü (gelir, gider, transfer), durumu, kaynağı, açıklaması, kategorisi, hesabı, tarafı ve tutarı.
Durumlar
Tahsil Edildi / Ödendi: para hesabınıza girmiş ya da çıkmış.
Alacak: tahsil edilmeyi bekleyen gelir.
Ödenecek: ödenmeyi bekleyen gider.
Geciken Alacak / Geciken Ödeme: vadesi geçmiş bekleyen kayıtlar.
Aktarıldı: hesaplar arası transfer.
Bekleyen bir kaydı tahsil ettiğinizde ya da ödediğinizde satırın işlemlerinden işaretlersiniz; kayıt gerçekleşmiş duruma geçer ve hesap bakiyesine yansır.
Süzme
Şeritteki hazır çipler listeyi daraltır: Gelirler, Giderler, Alacaklar, Ödenecekler ve gecikenler. Arama kutusu kayıtlarda arar; huni düğmesi tarih aralığı, müşteri, personel ve proje gibi ayrıntılı süzgeçleri açar.
Kayıt ekleme
İşlem Ekle düğmesi yeni gelir, gider ya da transfer kaydı açar. Kayıtta hesap, tutar, tarih, kategori, açıklama, vade ve referans numarası bulunur; evrak da ekleyebilirsiniz.
Kategori bir taraf tipi istiyorsa (müşteri ya da personel) işlemde o taraf seçicisi çıkar; böylece kaydı müşteri veya personel kaydına bağlarsınız.
Tekrarla seçeneği düzenli kayıtlar içindir: haftalık, aylık ya da yıllık sıklık verir, bitişini belirlersiniz. Tekrarlar baştan oluşturulur, gelecek alacak ve borçlar listede görünür.
Transfer kaydında kaynak ve hedef hesabı seçersiniz. Hesaplar farklı para birimindeyse alınan tutarı ayrıca yazarsınız.
Müşteriye ödeme bildirimi
Bekleyen bir alacağın satırında uçak ikonlu Müşteriye bildir düğmesi vardır. Düğme, ödeme bilgisini müşteriye gönderdiğiniz pencereyi açar: e-posta, SMS veya WhatsApp seçersiniz, gönderilecek metni ve varsa ekleri görürsünüz, gerekiyorsa metni değiştirir ve gönderirsiniz.
Mesajda ödeme sayfasının bağlantısı bulunur. Alacağın henüz bağlantısı yoksa gönderim sırasında oluşturulur, ayrıca bağlantı hazırlamanız gerekmez.
Ek dosyalar yalnızca e-posta ile gidebilir ve yalnızca o kayda bağlı evraklar arasından seçilir. SMS ile WhatsApp ek taşımaz.
Bir kanal kullanılamıyorsa pencere sebebini yazar: müşterinin e-posta adresi ya da telefonu kayıtlı değildir, kanal bağlı değildir ya da WhatsApp'ta müşteri size daha önce yazmamıştır. WhatsApp yazışmasını şu an yalnız müşteri başlatabilir.
Otomatik ödeme hatırlatması
Vadeli bir alacak eklerken Otomatik ödeme hatırlatması anahtarı görünür. Açık olduğunda vade yaklaştığında ve geçtiğinde müşteriye hatırlatma gider; hangi kanaldan gideceğini de siz seçersiniz. Belirli bir müşteriye hatırlatma gitmesini istemiyorsanız anahtarı kapatmanız yeterlidir, vadeyi silmeniz gerekmez.
Diğer sayfalar
Komuta çubuğundan raporlara ve hesaplar ile kategorilere geçersiniz. Kayıtları dosyaya aktarma menüsü raporlar sayfasındadır.
Bu makale yardımcı oldu mu?