Ön Muhasebe
Gelir ve giderlerinizi tek listede tutun, alacak ve ödemeleri takip edin.
Ön Muhasebe
Sol menüdeki Ön Muhasebe ile açılır. Gelir ve giderlerinizin tek listesi burada durur.
Liste bir sebeple yüklenemezse boş görünmez: ekranda "yüklenemedi" uyarısı ve Tekrar Dene çıkar. Yani "kayıt yok" yazısını gördüğünüzde gerçekten kayıt yoktur, bağlantı sorunu değildir.
Her satır bir kayıttır: işlem tarihi, türü (gelir, gider, transfer), durumu, kaynağı, açıklaması, kategorisi, hesabı, tarafı ve tutarı. Kaynak sütunu kaydın nereden geldiğini gösterir: bir satıştan doğan gelirde Satıştan, bir çek ya da senedin oluşturduğu harekette Çek/Senet rozeti durur. Çek/Senet rozetli kayıtlar belgeye aittir; onları Dock'ta açtığınızda form yerine bir bilgi notu ve Çek ve Senet ekranını aç bağlantısı görürsünüz, satırda da silme ve tahsil düğmeleri çıkmaz. Bir satıra tıkladığınızda kayıt Dock'ta açılır ve orada düzenlersiniz; liste arkanızda kalır, birden çok kaydı yan yana açabilirsiniz. Açılan kayıtta yaptığınız değişiklik kendiliğinden kaydedilir, ayrıca kaydetmeniz gerekmez. Zorunlu bir alanı boş bıraktığınızda alanın altında uyarı çıkar ve alanı doldurana kadar kayıt güncellenmez. Pencerenin Aktiviteler sekmesinde kaydı kimin ne zaman oluşturduğunu, değiştirdiğini ve tutarını değiştirdiğini görürsünüz; kaydı silmek için pencerenin üst çubuğundaki çöp kutusu düğmesini kullanırsınız. Komuta çubuğundaki Yeni İşlem düğmesi de formu Dock'ta açar; yeni kayıt, formun altındaki Oluştur düğmesiyle kaydedilir.
Durumlar
Tahsil Edildi / Ödendi: para hesabınıza girmiş ya da çıkmış.
Alacak: tahsil edilmeyi bekleyen gelir.
Ödenecek: ödenmeyi bekleyen gider.
Geciken Alacak / Geciken Ödeme: vadesi geçmiş bekleyen kayıtlar.
Aktarıldı: hesaplar arası transfer.
Bekleyen bir kaydı tahsil ettiğinizde ya da ödediğinizde satırın işlemlerinden işaretlersiniz; kayıt gerçekleşmiş duruma geçer ve hesap bakiyesine yansır.
Süzme
Şeritteki hazır çipler listeyi daraltır: Gelirler, Giderler, Alacaklar, Ödenecekler ve gecikenler. Arama kutusu kayıtlarda arar; huni düğmesi tarih aralığı, müşteri, personel ve proje gibi ayrıntılı süzgeçleri açar.
Kayıt ekleme
İşlem Ekle düğmesi yeni gelir, gider ya da transfer kaydı açar. Kayıtta hesap, tutar, tarih, kategori, açıklama, vade ve referans numarası bulunur; evrak da ekleyebilirsiniz.
Girdiğiniz tutar hesabın bakiyesinden büyükse tutarın altında bir uyarı çıkar; kayıt yine de oluşturulur. Uyarı engel değildir, çünkü kayıtları her zaman gerçekleşme sırasına göre girmezsiniz; amacı yanlış tuşa basıldığında sessiz kalmamaktır.
Hesap seçicisinde çek / senet portföyü görünmez; portföye kayıt yalnız Çek ve Senet ekranından girer.
Aradığınız hesap, kategori ya da müşteri listede yoksa formdan çıkmadan ekleyebilirsiniz. Yeni hesap ekle, Yeni kategori ekle, Yeni firma ve Yeni kişi bağlantıları o kaydın tam oluşturma penceresini açar: hesapta banka bilgilerini, kategoride taraf tipini, müşteride iletişim bilgilerini de girersiniz. Kaydettiğiniz kayıt formda kendiliğinden seçilir. Kategorinin taraf tipi müşteriyse formda firma ya da kişi alanı, personelse personel alanı hemen görünür.
Kategori bir taraf tipi istiyorsa (müşteri ya da personel) işlemde o taraf seçicisi çıkar; böylece kaydı müşteri veya personel kaydına bağlarsınız.
Tekrarla seçeneği düzenli kayıtlar içindir: haftalık, aylık ya da yıllık sıklık verir, bitişini belirlersiniz. Tekrarlar baştan oluşturulur, gelecek alacak ve borçlar listede görünür.
Transfer kaydında kaynak ve hedef hesabı seçersiniz. Hesaplar farklı para birimindeyse alınan tutarı ayrıca yazarsınız. Transfer için en az iki hesap gerekir; tek hesabınız varsa hedef alanı seçim kutusu yerine sebebini yazar ve oradan yeni hesap açabilirsiniz.
Müşteriye ödeme bildirimi
Bekleyen bir alacağın satırında uçak ikonlu Müşteriye bildir düğmesi vardır; aynı düğme kaydı açtığınızda pencerenin üstünde de çıkar. Düğme, ödeme bilgisini müşteriye gönderdiğiniz pencereyi açar: e-posta, SMS veya WhatsApp seçersiniz, gönderilecek metni ve varsa ekleri görürsünüz, gerekiyorsa metni değiştirir ve gönderirsiniz. Düğmeyi yalnız havale talebi yetkisi olan üyeler görür.
Mesajda ödeme sayfasının bağlantısı bulunur. Alacağın henüz bağlantısı yoksa gönderim sırasında oluşturulur, ayrıca bağlantı hazırlamanız gerekmez.
Ödeme sayfasında müşteri, alacağın işlendiği hesabın banka bilgisini görür: banka adı, hesap sahibi, IBAN ve varsa SWIFT. Alacak banka dışı bir hesaba işlendiyse ya da hesapta IBAN yoksa banka bilgisi kutusu çıkmaz. IBAN'ı hesabın düzenleme penceresine yazarsınız. → Banka Hesapları.
Ek dosyalar yalnızca e-posta ile gidebilir ve yalnızca o kayda bağlı evraklar arasından seçilir. SMS ile WhatsApp ek taşımaz.
Bir kanal kullanılamıyorsa pencere sebebini yazar: müşterinin e-posta adresi ya da telefonu kayıtlı değildir, kanal bağlı değildir ya da WhatsApp'ta müşteri size daha önce yazmamıştır. WhatsApp yazışmasını şu an yalnız müşteri başlatabilir.
Otomatik ödeme hatırlatması
Vadeli bir alacak eklerken Otomatik ödeme hatırlatması anahtarı görünür. Açık olduğunda vade yaklaştığında ve geçtiğinde müşteriye hatırlatma gider; hangi kanaldan gideceğini de siz seçersiniz. Belirli bir müşteriye hatırlatma gitmesini istemiyorsanız anahtarı kapatmanız yeterlidir, vadeyi silmeniz gerekmez.
Seçtiğiniz kanal o an kullanılamıyorsa (SMS ya da WhatsApp bağlı değilse, müşterinin telefonu kayıtlı değilse) hatırlatma e-posta ile gider; müşteri hatırlatmasız kalmaz. Müşterinin e-posta adresi de yoksa hatırlatma gönderilmez, bunun yerine ekipteki yöneticilere bildirim düşer.
Diğer sayfalar
Komuta çubuğundan çek ve senetlere, raporlara ve hesaplar ile kategorilere geçersiniz. Telefonda çubuk daralır: bu geçişler sağdaki … menüsüne, işlem ekleme ise + düğmesine iner. Kayıtları dosyaya aktarma menüsü raporlar sayfasındadır.
常見問題
Gelir ile alacak farkı ne?
Parayı aldıysanız gerçekleşmiş gelirdir; alacaksanız bekleyen kayıt olarak durur ve tahsil ettiğinizde gerçekleşmiş sayılır.
Bir alacağı tahsil ettim, nasıl işaretlerim?
Satırın işlemlerinden tahsil etme (giderlerde ödeme) eylemini seçersiniz; kayıt gerçekleşmiş duruma geçer.
Vade ne işe yarar?
Alacağın son tahsil, giderin son ödeme günüdür. Vadesi geçmiş kayıtlar geciken olarak ayrı süzülür.
Her ay tekrarlayan kira gibi giderleri tek tek girmek zorunda mıyım?
Hayır. Kaydı oluştururken tekrar seçeneğini açar, sıklığını ve bitişini belirlersiniz; tekrarlar baştan oluşturulur ve listede görünür.
İki hesap arasında para aktarabilir miyim?
Evet, transfer kaydıyla. Kaynak ve hedef hesabı seçersiniz; hesaplar farklı para birimindeyse alınan tutarı da yazarsınız.
Kayıtları müşteriye ya da personele bağlayabilir miyim?
Evet. İşlemde taraf seçilir; kategori hangi taraf tipini istiyorsa (müşteri ya da personel) o seçici çıkar.
Satıştan gelen kayıtlar da burada mı?
Evet, kaynağı satış olan kayıtlar listede kaynağıyla birlikte görünür.
Kayıtları dışa aktarabilir miyim?
Evet. Dışa aktarma menüsü Raporlar sayfasının komuta çubuğundadır ve tüm kayıtları Excel ya da CSV olarak indirir. Telefonda komuta çubuğu daraldığı için bu eylem sağdaki işlemler menüsünden açılır.
Hesap ve kategori listesini nereden değiştiririm?
Ön Muhasebe ayarları sayfasından; hesaplar ve gelir gider kategorileri orada yönetilir.
Listede "Çek/Senet" rozetli kayıtlar ne?
Bir çek ya da senedin oluşturduğu hareketlerdir. Tutarı ve durumu belgeden gelir; bu kayıtları listeden silemez, düzenleyemez ve tahsil edildi olarak işaretleyemezsiniz.
Çek / senet portföyü neden hesap seçicisinde çıkmıyor?
Portföyün bakiyesi içindeki belgelerin toplamıdır, ona elle kayıt yazılmaz. Çek ve senetleri Çek ve Senet ekranından eklersiniz.
Müşteri ödeme sayfasında hangi IBAN'ı görür?
Alacağın işlendiği hesabın IBAN'ını. Alacak banka dışı bir hesaba işlendiyse ya da hesapta IBAN yoksa sayfada banka bilgisi çıkmaz.
這篇文章對您有幫助嗎？