Acompanhe receitas e despesas
em uma lista só.

Receita e despesa ficam na mesma lista: data, tipo, situação, origem, descrição, categoria, conta, parte e valor aparecem numa linha. Você não mantém um arquivo para receita e outro para despesa, então no fim do mês não há nada para juntar. Acompanha todo o dinheiro de uma tela só.

Cada lançamento carrega uma situação: recebido, pago, a receber, a pagar e transferido. Recebimentos e pagamentos passados do vencimento ainda são marcados como atrasados. Quando você recebe um lançamento pendente, marca pela linha; ele vira realizado e entra no saldo da conta.

Ao recebimento você dá um último dia de cobrança e à despesa um último dia de pagamento. Os lançamentos passados desse dia são filtrados à parte como atrasados, então você não precisa varrer a lista para achar quem atrasou. Um recebimento atrasado não passa batido.

Receitas, despesas, a receber, a pagar e atrasados esperam como marcadores na barra de busca. O funil abre os filtros detalhados: período, cliente, pessoa da equipe e projeto. Você chega ao recorte que procura em dois cliques.

Um lançamento novo reúne conta, valor, data, categoria, descrição, vencimento e número de referência na mesma janela. Você escolhe se é receita, despesa ou transferência; se a categoria pede uma parte, o seletor de clientes ou de pessoal aparece sozinho. Abrir um lançamento termina numa janela.

Você anexa a nota e o comprovante dentro do lançamento, e o documento fica ao lado do valor. Procurar a prova de um pagamento não significa mais revirar pastas; você abre o lançamento. O documento é guardado junto do valor a que pertence.

Nos lançamentos regulares como aluguel, assinatura e salário você liga a repetição e define a frequência semanal, mensal ou anual e o fim dela. Os lançamentos futuros nascem de saída e você já vê hoje na lista as dívidas e os recebimentos dos meses que vêm. O mesmo lançamento não é digitado de novo todo mês.

Quando você passa dinheiro do caixa para o banco, abre uma transferência e escolhe a conta de origem e a de destino. Se as contas estão em moedas diferentes, você escreve também o valor recebido; os dois saldos ficam certos. O dinheiro movido aparece certo dos dois lados.

Cada lugar onde seu dinheiro está você define como conta: caixa, conta bancária, cartão, carteira cripto ou carteira digital. Cada conta tem nome, tipo, moeda e cor, e o cartão dela carrega o saldo atual. Você vê numa tela só onde tem quanto.

O saldo é calculado só com os lançamentos recebidos e pagos. Recebimentos e dívidas pendentes não incham o saldo, se juntam no cartão deles; assim você não mistura o dinheiro que tem com o que espera. A decisão de pagar é tomada com número real.

As categorias de receita e despesa quem monta é você: receita de vendas, receita de serviços, aluguel, contas, salário da equipe. Você dá nome à categoria e, se precisar, exige que se escolha um cliente ou um funcionário; a quebra dos relatórios segue essas categorias. Os relatórios falam a língua do seu próprio trabalho.

A categoria carrega um tipo de parte: a que pede cliente mostra o seletor de clientes e a que pede pessoal mostra o de funcionários. O lançamento gruda no cadastro daquela pessoa e o histórico de pagamento de um cliente se acumula na página dele. O costume de pagamento de um cliente se lê no cadastro dele.

Na linha de um recebimento pendente você manda os dados de pagamento ao cliente: e-mail, SMS ou WhatsApp. Vê o texto que vai sair e muda se quiser; o link da página de pagamento entra na mensagem, então você não prepara nenhum. Para um lembrete não é preciso outra ferramenta.

Mande ao cliente um único link do que ele deve. Na página que abre, ele vê o valor, o vencimento e seus dados de conta e sobe o comprovante ali; você acompanha os passos enviado, visto, comprovante recebido e pago. Você sabe em que ponto está um pagamento sem perguntar.

Num recebimento com vencimento você liga o lembrete automático e escolhe o canal. Uma semana antes, um dia antes, no dia e assim que atrasa, o lembrete sai por e-mail, SMS ou WhatsApp; quem corre atrás não é você. Correr atrás de vencimento não ocupa o dia de ninguém.

Guarde de onde você paga cada um. A conta bancária, a carteira cripto e a carteira digital de um cliente ou de um funcionário ficam cadastradas; na hora de pagar você não procura dados de conta. No dia do pagamento ninguém procura número de conta.

O cartão de relatório mostra a receita, a despesa e o líquido do mês; se o líquido for positivo sai o selo de lucro, se for negativo o de prejuízo. Seus recebimentos e dívidas pendentes ficam embaixo do mesmo cartão. Como o mês foi se lê num cartão só.

Você vê em que rubricas receita e despesa se espalham, com valor e porcentagem; os lançamentos sem categoria são somados à parte. A quebra por conta dá de cada conta o total de entradas e saídas. Você vê rubrica por rubrica para onde o dinheiro foi.

As receitas ainda não recebidas e as despesas ainda não pagas se juntam no cartão delas. No fim do mês você vê de um olhar quanto dinheiro espera e quanto tem a pagar. O plano de caixa deixa de ser chute.

Você joga um lançamento no projeto e, na parte de receitas e despesas do projeto, saem os cartões de receita total, despesa total e lucro líquido. Como só os movimentos realizados entram nesses cartões, você vê o lucro do trabalho com número real. Qual trabalho deu dinheiro não fica em discussão.

Os lançamentos cuja origem é uma venda aparecem na lista junto com essa origem. Você não pergunta a ninguém de onde veio um valor; pula da linha para a venda. A origem de um valor está sempre clara.

Suas contas podem estar em moedas diferentes. Cada lançamento é convertido, ao ser registrado, para a moeda principal do seu espaço de trabalho; como os cartões de resumo saem numa moeda só, os totais nunca se embaralham. Os totais se leem numa moeda só.

Você baixa os lançamentos da página de Relatórios em Excel ou CSV. Os títulos e os valores do arquivo vêm na sua língua, então você não monta à mão o demonstrativo para a contabilidade. O arquivo para a contabilidade sai pronto.

Qual coluna aparece e em que ordem quem decide é você. Você ordena por data, por valor ou por vencimento, e a coluna de data fica no lugar quando rola para o lado. A lista se ajusta ao seu jeito de olhar.

Sua equipe não precisa ver salários. Quem não tem permissão de folha nunca vê na lista as linhas de salário, prêmio e adiantamento; no relatório vê só uma linha de total, sem o número de ninguém aparecer. Os dados da folha ficam no financeiro sem se abrir para a equipe.

Ver e editar receitas e despesas é concedido aos papéis um a um. Sua equipe inteira não precisa ver o faturamento; você escolhe quem pode lançar e quem só lê. O faturamento não se abre para quem não precisa dele.

Não perca de vista o adiantamento que deu a um funcionário. Você registra o adiantamento; ao marcar como pago o salário daquele mês, ele desce do líquido sozinho e não desce duas vezes. Que o adiantamento saia do salário fica registrado.

Não abra um a um os lançamentos acumulados. Você marca vários e passa todos para recebido, ou apaga; o que foi apagado por engano volta da lixeira. Os lançamentos acumulados se fecham de uma vez.

As notas de assinatura emitidas para o seu espaço de trabalho ficam numa página à parte e são baixadas em PDF. Elas não se misturam na mesma lista dos seus próprios lançamentos. Seu financeiro não se embola com a sua assinatura.